益学堂怎么样?益学投资咨询杨凯:价值投资正当时,看好消费医疗

益学堂怎么样?益学投资咨询杨凯:价值投资正当时,看好消费医疗
摘要

今年以来,结构性行情实在太严重,一会这个版块上涨,一会那个版块下跌。在四季度以来,A股市场依然呈现明显的震荡态势。买了消费、医药、科技的朋友会留言问,浮盈15%+啦,是不是该止盈了?没来得及买消费、医药、科技的朋友,则会问现在买还来得及吗?


益学堂怎么样?益学投资咨询杨凯:价值投资正当时,看好消费医疗


益学堂杨凯导师表示,目前消费成为我国经济发展第一动力,并且从全球视野看,消费板块也具有长期投资价值。

数据显示,消费品投资在全球市场具有持续成长能力,近十年来MSCI发达市场可选消费品超越整体市场表现。其中,英美两市消费板块涨幅居前,可选消费表现更为突出。具体来看,英国消费行业中食品饮料及快消品大市值公司多,美国市场以亚马逊公司、Alphabet 公司、Facebook 公司等新型消费龙头为主。

大消费也是诞生牛股的摇篮,不论是美股市场还是 A 股市场,都涌现出了一大批长期大牛股,长期投资价值高。

对于医药,益学堂杨凯导师认为,政策红利带来的创新依然在持续,目前各细分行业创新仍处于起步期,未来成长空间巨大,要拥抱创新大时代。

其中,创新药自2021年“一致性评价+创新药优先审评”政策后,创新药经历近4年发展,目前已进入下半场,从1.0时代向2.0时代跨越;创新疫苗随着2021年底《疫苗管理法》颁布和生物制品加速审评,进入创新1.0时代。此外,随着器械集采序幕拉开和港股18A及科创板给予的创新估值溢价,创新器械正加速步入1.0时代,而且头部公司可能会加速步入2.0时代。

杨凯导师认为,在政策+资本的持续助力下,医药的高光时刻依然能持续。中国医药市场国际地位提升,增速可观,成为仅次于美国的第二大医药市场地区。在政策趋势不变的情况下,龙头依然是配置的首选。

对于近期操作建议,益学堂杨凯导师表示,对于大消费,医疗的操作建议是仓位不要太重了,但是一定要有仓位,当回调到一定时候就加仓,毕竟这是永远的主题,要能容忍它们的回撤,10个点要能接受,心理预期做到前面,如果没有上车的朋友暂时观望,当回撤到一定的时候上车。有的朋友也不必下车,只要控制仓位就OK了。

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历史业绩不代表未来收益,投资有风险 入市需谨慎。